UK
Наше навчання поєднує регуляторну експертизу з практичним досвідом, допомагаючи фахівцям зрозуміти не лише вимоги правил, а й те, як ефективно застосовувати їх на практиці.
Наше навчання поєднує регуляторну експертизу з практичним досвідом, допомагаючи фахівцям зрозуміти не лише вимоги правил, а й те, як ефективно застосовувати їх на практиці.
Тема навчання
Тема навчанняМи перевіряємо ваші активи, щоб ви могли зосередитися на своєму бізнесі.
FUND AML S.à r.l. працює у фінансовому секторі та надає переважно послуги перевірки активів у сфері AML/CFT у межах процесу Know Your Asset. Наша ключова компетенція — підтримка збору, аналізу й узагальнення інформації про ваші активи та портфелі відповідно до законодавства AML* (* Закон від 12 листопада 2004 року зі змінами, Регламент CSSF 12-02 зі змінами за Регламентом CSSF 20-05, Циркуляр CSSF 17/650 зі змінами за Циркуляром CSSF 20/744, циркуляри CSSF 18/698 і 19/732, нормативні акти ЄС та рекомендації FATF).
Наші послуги Know Your Asset (KYA) охоплюють індивідуальні та пакетні рішення: від стандартного скринінгу до встановлення й перевірки структури контролю активів. FUND AML дає клієнтам змогу зосередитися на своєму бізнесі.
Оскільки дотримання європейських і люксембурзьких вимог AML/CFT може бути складним для малих і середніх учасників ринку, FUND AML пропонує консалтинг, зокрема індивідуальне оцінювання ризиків, запровадження ризик-орієнтованого підходу та визначення ризик-апетиту. Ми підтримуємо клієнтів на всіх етапах розроблення процесів комплаєнсу, аналізу та моніторингу ризиків AML/CFT.
FUND AML також надає додаткові послуги, які допомагають клієнтам створювати власні рішення з комплаєнсу та внутрішнього управління.
Ефективного дотримання вимог AML неможливо досягти за допомогою ізольованих заходів контролю. Ризики виникають і змінюються протягом усього життєвого циклу інвестиції: від залучення інвесторів і належної перевірки активів до постійного моніторингу та нагляду за управлінням.
Спираючись на ґрунтовну експертизу в регуляторних вимогах і ринковій практиці, FUND AML допомагає організаціям створити цілісну ризик-орієнтовану систему, що об’єднує інвесторів, активи, операції та управління в єдину ефективну екосистему AML.
Ми не змінюємо стандарти. Ми допомагаємо вам застосовувати їх послідовно, пропорційно та ефективно там, де це найважливіше.
Наші послуги Know Your Asset і Know Your Deal забезпечують ризик-орієнтовану належну перевірку з урахуванням характеру, складності та профілю ризику базових інвестицій. Від попереднього оцінювання інвестиції до комплексної перевірки можливості з підвищеним ризиком — ми допомагаємо клієнтам ухвалювати обґрунтовані рішення завдяки незалежному аналізу й оцінюванню ризиків.
Завдання охоплюють як цільовий скринінг, так і повну належну перевірку AML активів, емітентів, спонсорів і контрагентів.
За окремою домовленістю наші послуги Know Your Asset забезпечують передінвестиційну та поточну належну перевірку AML/CFT базових інвестицій і пов’язаних контрагентів. Завдання охоплюють як цільовий скринінг ризиків фінансової злочинності, так і комплексні поглиблені перевірки та незалежні звіти, допомагаючи компаніям виявляти ризики власності, санкційні, регуляторні й репутаційні ризики протягом усього життєвого циклу інвестиції.
Від цільового скринінгу до комплексної перевірки інвестицій.
Обговорити ваші потребиМандати RC, підтримка RR і практичні послуги AML/CFT для інвестиційних фондів. Обсяг адаптується до кожного завдання.
FUND AML виконує мандат Responsable du Contrôle (RC) і надає технічну підтримку Responsable du Respect (RR). Рада директорів фонду та RR зберігають кінцеву відповідальність за дотримання вимог AML/CFT.
Ми підтримуємо актуальність політик і процедур AML/CFT та аналізуємо вразливість фонду до ризиків відмивання коштів і фінансування тероризму.
Ми готуємо звіти з комплаєнсу для ради директорів і підтримуємо комунікацію з відповідними органами в межах узгодженого мандата.
Ми перевіряємо процеси AML і належну перевірку клієнтів, які здійснює трансфер-агент, відповідно до вимог фонду.
Окрім щоквартальних оновлень для ради директорів у межах мандата RC, ми надаємо навчання AML і додаткову підтримку за окремою домовленістю.
2 Rue de Strasbourg,
L-2562 Luxembourg
RCS B272072